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doEF29

RIBA ELETTRONICA

Scopo Creare un file elettronico contenente le Ricevute Bancarie.
Eventualmente creare un Floppy Disc in formato ABI
Chiamata
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  • GESTIONE EFFEITI
  • RIBA ELETTRONICHE

Il programma permette di inserire su singolo file più Ricevute bancarie da mandare in Banca sotto forma di Floppy Disc oppure spedire per via telematica .

Il file rispecchia il tracciato delle normative ABI
Si risponde alle seguenti donamde:
doEF29a.jpg
Fino a quale data Vengono presi in considerazione tutti gli effetti la cui data di scadenza è inferiore a quella indicata.
Quali tipi R = Ricevute bancarie
T = Tratte
Data cessione Data in cui gli effetti verranno ceduti in Banca
Banca
Indicare il conto di Contabilita' ( Piano dei  Conti )  
Inform. di pagato S = si   (normalmente e' SI)
N = no
Riba (POOL) R = Indica documento RIBA 
Cerca Effetti Cerca gli effetti con lo stato ‘ ‘ ( vuoto )  cioe' ancora da elaborare  e che soddisfano le precedenti domande
Cerca Evasi Cerca gli effetti con lo stato ‘E’ cioè tutti gli effetti già stampati ed evasi   (e che soddisfano le precedenti domande)
Serve per ricreare dischetti erroneamente cancellati o persi.


Verranno ricercati tutti gli Effetti con i precedenti requisiti, ed alla fine verranno visualizzati per  la selezione manuale:

doEF29b.jpg
SELEZIONA Posizionarsi con il cursore sulla riga dell’effetto da inserire e premere SELEZIONA.
La riga verrà evidenziata con una luminosità diversa.

TOGLI Se per errore e’ stata scelta una riga sbagliata, posizionarsi con il cursore sulla riga dell’effetto da togliere da scelta e premere TOGLI
CALCOLA Calcola il totale degli Effetti selezionati
VAI Prosegue nell’elaborazione


Per ogni effetto viene registrata una contropartitadoEF29c.jpg


REGISTRA RAGRUPPATO Nel contabilizzare scrive
  • una registrazione  per ogni effetto sul cliente 
  • una unica contropartita per tutti gli Effetti stampati
REGISTRA
MULTIPLO
  • Una registrazione  per ogni effetto sul cliente
  • Per ogni effetto viene registrata una contropartita
NON
CONTABILITA'

Non eseguire la contabilizzazione degli effetti stampati
E' comodo quando si riprende con il CERCA EVASI  gli effetti che sono gia' stati contabilizzati
Stampa Distinta
Alla fine del processo viene chiesto se vogliamo una distinta cartacea di presentazione
La domanda viene posta piu' volte per potere stampare il numero necessario di copie.
  • SI = Stampa una distinta
  • NO = Esci e termina
Si possono stampare quante distinte si vogliono. Il ciclo si ripete fino a quando si dice di NO
Cancella gli Effetti
Dopo tutte le fasi precedenti viene chiesto se vogliamo cancellare gli effetti elaborati dall'archivio.
  • SI = Cancella gli effetti elaborati
  • NO = Lascia gli effetti in archivio  e li segnala come elaborati con  STATO= 'E'    (da eliminare)

Il  risultato della elaborazione consiste in un File in formato ABI depositato  in /frako/rb con il nome  RBnnnn.DATA  (ove nnnn = numero progressivo)

Basta copiare questo file su un Floppy Disc o spedirlo  pervia telematica alla Banca .