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SPESOMETRO

Scopo:        Preparare il file telematico come da Art 21  del DL 78/2010
                      da trasmettere all'Agenzia delle Entrate via telematica
come indicato

Chiamata

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  • ART 21 -  SPESOMETRO 

PREDISPOSIZIONI PRELIMINARI
E' necessario adeguare l'anagrafica Cliente/Fornitore
( clicca qui per vedere documentazione )




Nella prima videata vanno indicati


Premere STAMPA COSI'

NOTA

Il tasto SALTA REGISTRI permette di saltare questa fase se si e' eseguita almeno una volta.

 

Verranno ricercati tutti i record con le caratteristiche indicate
Vengono poi richiesti i dati fiscali dell'azienda
Se e' la prima volta che usiamo il programma vengono proposti i dati presenti nelle tabelle  ZZ e ZR
      (  clicca qui per vedere documentazione )
Se si e' gia' usato il programma vengono proposti i dati dell'ultima elaborazione
Questi dati vengono solamente proposti. Se necessario si possono variare.
Fare riferimento alla documentazione ministeriale se necessario ( Istruzioni e Tracciati )



VAI COSI'

Il programma elabora i dati e prepara un archivio intermedio con i dati in formato EXCEL tipo CSV
e  si ferma permettendo di vedere i dati estratti

 



Il file EXCEL provvisorio contiene i dati grezzi e servono per analizzare eventuali problemi
E' possibile verificare e/o modificare i dati in forma grezza aprendo con EXCEL il file indicato



LEGENDA
0
Numero di riga progressiva

non viene spedita

Rec
TIPOLOGIA QUADRO nel  record "D"  nel file telematico
FE  = Fatture emesse          
FR = Fatture ricevute
NE  = Note debito emesse  
NR = Note  di credito ricevute
DF = Operazioni senza fattura
FN = Operazioni non residenti Attive
SE = Acquisti servizi e SanMarino
TU = Turismo
 
PF
Tipo
PF = Persona fisica  Verra' spedita

N =  Non verra'  spedita
Verra' spedita

Non verra'  spedita
Ester
Soggetto residente all'Estero
E = Estero
 
Accorpo
Fatture accorpate o ripetitive
1 =  Importo non frazionato
2 =  Importo frazionato
3 =  Corrispettivi periodici
 
Codice
Codice di contabilita' 
non verra' spedito - serve solo per controlli
 
Cod.Fidsc.
Codice Fiscale

Se inizia per * non viene spedita
(esempio *DE*.....)
P-Iva
Partita Iva

 
Prot
Numero di Protocollo
Numero di registrazione contabile
 
Data Operaz
Data della fattura
Data della fattura
 
Docum
Numero di fattura originale

Note di Debito = Fattura originale Fornitore
Note di Credito = Nostra fattura creditata
 
Data Docum.
Data della fattura originale


 
Imponibile
Ammontare imponibile


 
Iva
Ammontare Iva


 
Causale
Causale di contabilita'

non verra' spedita

Cod.Iva
Codice Iva


non verra' spedita
Flags
Caratteri di elaborazione

non verra' spedita


Il file si puo' aprire   con EXCEL e serve per analizzare i dati che verranno trasmessi
Se ci sono errori e' consigliabile modificare i dati contabili in contabilita' e rielaborare il tutto

NOTA IMPORTANTE
Il file Excel puo' essere anche modificato 
ma le modifiche non verranno verificate 
e potrebbero generare un risultato imprevisto
PERTANTO
Occorre farle con attenzione


Se non ci sono errori viene depositato un file redatto a norme  Agenzia delle Entrate che potra' essere trasmesso direttamente
Il nome del file telematico viene visualizzato nell'ultima videata
Tale file non potra' piu' essere modificato.

Il file e' stato redatto in base ai tracciati record del Ministero  ---->> vedi file tracciato ministeriale

NOME FILE  (esempio)

  STAMPA DI VERIFICA

Viene letto il file telematico e ne viene stampato il contenuto.